برای تحلیل طلا کدام بهتر است، موج شماری یا پرایس اکشن؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا در بازار های مالی با روش های مختلفی مثل موج شماری الیوت و پرایس اکشن RTM انجام می شود. اما سوال اینجاست که کدام روش در تحلیل XAUSUD می تواند بازده بالاتری داشته باشد.

استفاده از پرایس اکشن برای معامله روی طلا

 تایم فریم خود را برای تحلیل طلا مشخص کنید

انتخاب تایم فریم یکی از کلیدی ترین عناصری است که معامله گران در زمان معامله روی طلا در نظر نمی گیرند. شما با توجه به تایم فریم می توانید حد سود و ضرر خود را مشخص کنید. قبل از اینکه بخواهید انتخاب کنید استراتژی شما چیست باید تایم فریم خود را مشخص کنید. با وجود نوسانات زیادی که طلا دارد شما چشم انداز سودآوری خود در معامله کردن روی طلا را باید در نظر داشته باشید. در پرایس اکشن البته شما می توانید روی تایم فریم های مختلف روی طلا معامله کنید اما باز هم نیاز دارید بدانید که تایم فریم اصلی شما چیست

تشخیص فشار خرید و فروش

روی طلا باید تشخیص دهید که بازار در دست کدام گروه است و آیا فشار خرید بیشتر است یا فشار فروش. این موضوع به کمک می کند که روند اصلی بازار را تشخیص دهید و هرگز در خلاف جهت روند معامله نکنید. مثلا در شکل زیر در باکس سبز رنگ مشخص است میزان کندل های نزولی پشت سر هم بیشتر از کندل های صعودی است و به طور کلی بیشتر نمودار به رنگ قرمز است. پس ما می دانیم که فشار فروش قوی تر است و برای خرید اقدامی نمی کنیم.

سطوح کلیدی معاملاتی طلا

برای معامله روی طلا باید سطوح کلیدی این دارایی را بشناسید و مرور کنید که در دفعات گذشته که نمودار به آن سطح کلیدی رسیده چه واکنش داشته و باید بر چه مبنایی و با چه استراتژی ورود کنیم. در شکل زیر طلا ۴ بار که ۳ بار آن در باکس کشیده شده به یک ناحیه رسیده و هر بار که آن را شکسته تا ۱۷۹۵$ پایین آمده پس این بار هم اگر با کندل قوی نزولی این سطح شکسته شود می توان برای ورود مطمئن اقدام کرد. تشخیص سطوح کلیدی به قطع نتایج مثبتی را در تحلیل طلا برای شما به ارمغان خواهد آورد. شما باید بازار را بخوانید و عکس العمل هایش را متوجه شوید. این کاری است که در پرایس اکشن RTM به صورت متمرکز انجام می شود و برای اینکه بتوانیم دست خریداران و فروشنده ها را بخوانیم باید توجه کنیم که در دفعات گذشته چه اتفاقاتی در بازار افتاده است.

نظریه موج شماری الیوت در تحلیل طلا

این شکلی از تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران طلا و سایر سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی روندها در تحلیل xauusd با شناسایی افراط در روانشناسی سرمایه‌گذار، کف ها و قله های قیمتی در طلا و سایر فعالیت‌های جمعی استفاده می‌کنند. این مدل تئوری نشان می دهد که روانشناسی جمعی انسان در الگوهای طبیعی در طول زمان، از طریق تصمیمات خرید و فروش منعکس شده در قیمت طلا در بازار، توسعه می یابد.

تئوری امواج توسط رالف نلسون الیوت ایجاد شد که مبتنی بر این نظریه است که در طبیعت، بسیاری از چیزها در یک الگوی پنج موجی اتفاق می‌افتند. این الگوها همچنین برای تحلیل تکنیکال و رفتار روندهای بازار طلا با استفاده از تئوری مورد استفاده قرار می گیرند. برای پیدا کردن روند بلند مدت و تحلیل طلا در این بازه می تواند از روش موج شماری الیوت استفاده کرد.

هنگامی که این نظریه در مورد طلا اعمال می شود، فرض بر این است که بازار xauusd در یک الگوی پنج موجی – سه موج بالا، با شماره های ۱، ۳ و ۵ – که با دو موج پایین، شماره ۲ و ۴ از هم جدا می شوند، پیشروی خواهد کرد. سه حرکت رو به بالا (۱،۳،۵) با دو حرکت پایین (۲،۴) ترکیب می شوند، آنها الگوی ۵ موج را تشکیل می دهند.

این تئوری همچنین معتقد است که هر حرکت به سمت بالا پنج الگوی با یک حرکت رو به پایین نیز متشکل از یک حرکت سه الگوی پایین دنبال خواهد شد – این بار، سه حرکت پایین شماره گذاری نمی شوند بلکه از حروف A، B و C استفاده می کنند. برای اینکه آنها را از الگوی ۵ موجی برای حرکت به سمت بالا متمایز کنید.

الگوی موج ۵ و ۳

روند اصلی طلا شامل پنج حرکت خواهد بود در حالی که روند اصلاحی شامل سه حرکت خواهد بود.

الگوی پنج (روند غالب) – از ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ استفاده می شود

سه الگو (روند اصلاحی) – از A ، B، C  استفاده می شود

این مقاله در مورد نحوه معامله در بازارهای آنلاین طلا با استفاده از نظریه الیوت به عنوان نیروی محرکه ابزار معاملاتی طلا است. این مدل به شدت به بررسی نمودارهای قیمت xauusd متکی است. تحلیلگران تکنیکال از این نظریه برای مطالعه روندهای در حال توسعه طلا استفاده می کنند تا امواج را شناسایی کرده و تشخیص دهند که قیمت طلا در آینده چه خواهد کرد.

با تجزیه و تحلیل این الگوها در نمودار طلا و به کارگیری نظریه الیوت، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی نقاطی که احتمالاً بازار xauusd به آن‌ها می‌چرخد، تصمیم بگیرند که کجا وارد شوند و کجا خارج شوند.

یکی از آسان‌ترین مکان‌ها برای مشاهده این نظریه در تحلیل طلا در بازار فارکس است، جایی که تغییر روان‌شناسی سرمایه‌گذار به شکل حرکات قیمت xauusd ثبت می‌شود. اگر یک معامله گر طلا بتواند الگوهای تکرار شونده در قیمت طلا را شناسایی کند و بفهمد که این الگوی تکراری نسبت به تعداد الگوی الیوت کجاست، می تواند پیش بینی کند که قیمت طلا احتمالاً به کجا خواهد رفت.

قوانین شمارش الیوت در معاملات طلا

بر اساس شکل‌گیری الگوهای بازار xauusd که توسط این نظریه شکل گرفته است، چندین دستورالعمل برای شمارش معتبر وجود دارد:

۱. موج ۲ نباید از ابتدای قسمت ۱  پایین تر بیاید.
۲.  موج ۳ باید در بین قسمت های ۱، ۳ و ۵ بزرگترین باشد.
۳. موج ۴ نباید با قسمت ۱ همپوشانی داشته باشد.

الگوی پنج (روند غالب)

1. این یکی در ابتدای روند به ندرت آشکار می شود. هنگامی که موج اول یک بازار صعودی جدید آغاز می شود، اخبار اساسی تقریباً در سراسر جهان منفی است. روند قبلی طلا همچنان به شدت در حال جاری شدن در نظر گرفته می شود. تحلیلگران فاندامنتال به تجدید نظر در برآوردهای سود خود ادامه می دهند. اقتصاد احتمالا قوی به نظر نمی رسد. نظرسنجی های سنتیمنت همچنان نزولی هستند و نوسانات ضمنی در تحلیل xauusd بالا است. حجم ممکن است با افزایش قیمت طلا کمی افزایش یابد، اما نه به اندازه ای که بسیاری از تحلیلگران فنی معاملات را آگاه کند.

2.این یکی دو عدد ۱ را تصحیح می کند، اما هرگز نمی تواند از نقطه شروع موج یک فراتر رود. به طور معمول، اخبار هنوز بد است. همانطور که قیمت طلا مجدداً کف قبلی را آزمایش می کند، سنتیمنت نزولی به سرعت ایجاد می شود و ذهنیت “جمعیت” به همه یادآوری می کند که بازار نزولی همچنان پابرجاست. با این حال، برخی از علائم مثبت برای کسانی که به دنبال آن هستند ظاهر می شود: حجم باید در طول ۲ کمتر از ۱ باشد، قیمت طلا معمولاً بیش از ۶۱.۸ درصد از افزایش ۱ یک را کاهش نمی دهد. قیمت طلا به پایین ترین سطح خود می رسد که بالاتر از پایین ترین سطح قبلی است و در نتیجه به پایین تر می رسد.

3.این معمولاً بزرگترین و قدرتمندترین حرکت رو به بالا است، بزرگتر از ۱ و ۵. اکنون اخبار مثبت است و تحلیلگران بنیادی شروع به افزایش برآوردهای درآمد می کنند. قیمت طلا به سرعت افزایش می یابد، اصلاحات کوتاه مدت و سطحی هستند. هرکسی که به دنبال سوار شدن به عقب نشینی است، احتمالاً قایق را از دست خواهد داد. با شروع ۳، اخبار احتمالاً هنوز تا حدودی نزولی است و اکثر معامله گران منفی می مانند. اما در قسمت سوم، جمعیت اغلب به آن می‌پیوندند و توافق می‌کنند که احساسات جدید بازار صعودی است. موج سه فراتر از بالاترین سطحی است که ۱ به آن رسیده است.

4.این موج معمولاً و به وضوح اصلاحی است. قیمت طلا ممکن است برای مدت طولانی به سمتی حرکت کند و ۴ معمولاً کمتر از ۳۸.۲ درصد از ۳ را دنبال می کند. حجم بسیار کمتر از موج سه است. اگر پتانسیل پیش رو برای قسمت ۵ را درک می کنید، این مکان خوبی برای خرید یک پولبک است.

5. این مرحله نهایی در جهت روند غالب است. اخبار تقریباً در کل مثبت است و همه خوشبین هستند. متأسفانه، این زمانی است که بسیاری از سرمایه گذاران متوسط، درست قبل از اینکه قیمت xauusd به بالاترین حد خود برسد، در نهایت خرید می کنند. حجم اغلب در ۵ کمتر از موج سه است و بسیاری از اندیکاتورهای مومنتوم شروع به نشان دادن واگرایی می کنند (قیمت طلا به بالاترین حد جدید می رسد اما شاخص ها به بالاترین حد جدید نمی رسند). در پایان یک روند صعودی عمده، خرس‌ها ممکن است به دلیل تلاش برای انتخاب صدر بازار مورد تمسخر قرار گیرند.

الگوی سه تایی روند اصلاحی

پاسخ: تشخیص اصلاحات معمولا سخت تر از حرکت های در جهت روند است است. در A یک بازار نزولی، اخبار اساسی معمولا هنوز مثبت است. اکثر تحلیلگران این افت را اصلاحی در یک بازار صعودی همچنان فعال می دانند. برخی از شاخص‌های طلا که A را همراهی می‌کنند عبارتند از افزایش حجم معاملات، افزایش و نوسانات ضمنی و احتمالاً علاقه باز بالاتر در فروش کوتاه.

B: قیمت طلا معکوس می شود و اندکی بالاتر می رود، که بسیاری آن را به عنوان از سرگیری روند صعودی از بین رفته می دانند. کسانی که با تحلیل تکنیکال کلاسیک آشنا هستند ممکن است اوج را به عنوان شانه راست الگوی معاملاتی طلای معکوس سر و شانه ببینند. حجم در طول B باید کمتر از A باشد. در این مرحله، احتمالاً اصول اولیه دیگر بهبود نمی‌یابند، اما به احتمال زیاد هنوز منفی نشده‌اند.

C: قیمت طلا به طور ناگهانی کاهش می یابد. حجم افزایش می‌یابد و در مرحله سوم C، تقریباً همه متوجه می‌شوند که روند نزولی طلا کاملاً ریشه‌دار شده است. C معمولاً حداقل به اندازه A است و اغلب تا سطح انبساط فیبوناچی ۱.۶۱۸ فراتر از پایین ترین نقطه A گسترش می یابد.

شما به راحتی در طلا می توانید از مواردی که بالاتر ذکر شد استفاده کنید. فراموش نکنید که در تحلیل طلا شما باید ابزار و استراتژی های خودتان را بر مبنای میزان سرمایه، تحمل ریسک پذیری و روانشناسی معامله گری خودتان انتخاب کنید.

طلا یک کالای بسیار قابل معامله در بازارهای مالی است و تحلیل پرایس اکشن می تواند ابزار مفیدی برای معامله گرانی باشد که می خواهند فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام استفاده از قیمت برای تجارت طلا در نظر بگیرید:

اصول اساسی را درک کنید: برای تجربه معامله گری موفقیت آمیز طلا، درک اصول اساسی اقتصادی که باعث حرکت قیمت آن می شود، مهم است. 

سطوح کلیدی را شناسایی کنید: معامله گران پرایس اکشن کار اغلب به دنبال سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت هستند. سطوح حمایتی مناطقی هستند که فشار خرید از نظر تاریخی به اندازه کافی قوی بوده است تا از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری کند، در حالی که سطوح مقاومت مناطقی هستند که فشار فروش از نظر تاریخی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ها قوی بوده است. این سطوح را می توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف، مانند خطوط روند، میانگین متحرک و اصلاحات فیبوناچی شناسایی کرد.

به دنبال الگوها باشید: معامله‌گران قیمت نیز به دنبال الگوهایی در نمودارهای قیمت هستند که می‌توانند بینشی در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت ارائه دهند.

استفاده از تایم فریم های متعدد: تحلیل پرایس اکشن را می توان در بازه های زمانی مختلف، از نمودارهای کوتاه مدت درون روز گرفته تا نمودارهای روزانه و هفتگی بلندمدت، اعمال کرد. 

مدیریت ریسک را در نظر بگیرید: در نهایت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک قوی در هنگام استفاده از تحلیل پرایس اکشن برای تجارت طلا بسیار مهم است. این می‌تواند شامل تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی و استفاده از استراتژی‌های اندازه‌گیری موقعیت برای مدیریت ریسک کلی باشد.